证券代码：002091         证券简称：江苏国泰       公告编号：2024-69 转债代码：127040         转债简称：国泰转债             江苏国泰外洋集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证公告内容的简直、准确和无缺，不存在失误记 载、误导性述说好像紧要遗漏。   颠倒提醒：   ?   股票代码：002091          股票简称：江苏国泰   ?   可转债代码：127040         可转债简称：国泰转债   ?   回售价钱：东谈主民币100.325元/张（含息、税）   ?   回售陈说期：2024年9月24日至2024年9月30日   ?   刊行东谈主资金到账日：2024年10月10日   ?   回售款划拨日：2024年10月11日   ?   投资者回售款到账日：2024年10月14日   ?   回售陈说本领“国泰转债”将暂停转股   ?   本次回售不具有强制性，“国泰转债”握有东谈主有权采选是否进行回售   ?   本次回售等同于握有东谈主以东谈主民币100.325元/张的价钱卖出握有的“国泰转       债”。投资者参与回售可能带来死亡，敬请驻扎风险。   江苏国泰外洋集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、                            “公司”）于2024年 东大会，辞别审议通过《对于变更部分召募资金技俩并恒久补充流动资金的议案》。 凭证公司《公配置行A股可调理公司债券召募评释书》                        （以下简称“《召募评释书》”） 的商定，“国泰转债”的附加回售条件告成。凭证公司《召募评释书》的规则， 就“国泰转债”回售磋磨事项公告如下：    一、 回售条件详细   公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九 次会议，于2024年9月11日召开“国泰转债”2024年第一次债券握有东谈主会议和2024 年第二次临时激动大会，辞别审议通过了《对于变更部分召募资金技俩并恒久补 充流动资金的议案》，凭证骨子筹办情况和发展规划公司拟诊治“张家港纱线研 发及智能制造技俩”推论决策，召募资金参预从147,500.65万元变更至68,601.00 万元（含地盘出让用度），剩余召募资金78,899.65万元（包含银行利息、扣除银 行手续费，具体金额以骨子结转时技俩专户资金余额为准）进行恒久性补充流动 资金。具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网知道的《对于变更部分 召募资金技俩并恒久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-56）。   凭证《深圳证券交游所股票上市法则（2024年更正）》的关系规则，经激动 大会批准变更召募资金投资项计算，公司应当在激动大和会事后二十个交游日内 赋予可调理公司债券握有东谈主一次回售的职权。同期，凭证公司《召募评释书》的 商定，   “国泰转债”的附加回售条件告成。   凭证公司《召募评释书》的商定，附加回售条件具体内容如下：   若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资项计算推论情况与公司在 召募评释书中的应允情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为调动 召募资金用途的，可调理公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。可调理公司债券 握有东谈主有权将其握有的可调理公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件温顺后，不错在公司公告后的附加回 售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内不推论回售的，不应从头使附加回 售权。   当期应计利息的策动公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的将回售的可调理公司债券票 面总金额；   i：指可调理公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   凭证《召募评释书》商定的上述附加回售条件，本次回售价钱为“国泰转债” 面值加上圈套期应计利息，   其中，i=1.50%（“国泰转债”第四年，即2024年7月7日至2025年7月6日的票 面利率）；   t=79天（2024年7月7日至2024年9月24日，算头不算尾）；   策动可得：IA=100×1.50%×79/365=0.325元/张（含税）。   由上可得“国泰转债”本次回售价钱为100.325元/张（含息、税）。   凭证关系税收法律法例的磋磨规则，对于握有“国泰转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得100.260元/张；对于握有“国 泰转债”的及格境外投资者（QFII和RQIFF），暂免征所得税，回售骨子可得为 司债券利息不代扣代缴所得税，回售骨子可得为100.325元/张，自行交纳债券利 息所得税。   “国泰转债”握有东谈主可回售部分好像一齐未转股的“国泰转债”。                               “国泰转债” 握有东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、 回售措施和付款阵势   凭证《深圳证券交游所股票上市法则（2024年更正）》、《深圳证券交游所上 市公司自律监管相似第15号——可调理公司债券》等关系规则，经激动大会批准 变更召募资金投资项计算，上市公司应当在激动大和会事后二十个交游日内赋予 可调理公司债券握有东谈主一次回售的职权。磋磨回售公告至少发布三次，其中，在 回售推论前、激动大会决议公告后五个交游日内至少发布一次，在回售推论本领 至少发布一次，余下一次回售公告讦布的时分视需要而定。   公司将在指定信息知道报纸《证券时报》和指定信息知道网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告上述磋磨回售事项，敬请投资者驻扎查阅。   期骗回售权的债券握有东谈主应在2024年9月24日至2024年9月30日的回售陈说 期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回 售陈说已经证实，弗成灭亡。若是陈说当日未能申敷陈捷，可于次日连续陈说（限 陈说期内）。债券握有东谈主在回售陈说期内未进行回售陈说的，视为对本次回售权 的无条件吊销。在投资者回售款到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债 券握有东谈主的该笔回售陈说业务失效。   公司将按前述规则的回售价钱回购“国泰转债”，公司委派中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限职守公司深圳分公司的磋磨业务法则，公司资金到账日为2024年10月 日。回售期满后，本公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。    三、 回售本领的交游    “国泰转债”在回售期内将连续交游，但暂停转股，在团结交游日内，若 “国泰转债”握有东谈主发出交游好像转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的， 按以下法则处分肯求：交游好像转让、回售、转托管。   四、 备查文献 司债券回售的法律观点书； 债券回售磋磨事项的核查观点。  特此公告。                   江苏国泰外洋集团股份有限公司                            董事会                      二〇二四年九月十四日

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